Projeção de Caixa por Data de Liquidação

Converta recebíveis de pagamentos em cenários de caixa líquido datados e rastreáveis por transação.

Por Os Melhores Prompts

Categoria: Conciliação

O que ele faz

Leva cada recebível aberto até a data esperada de caixa usando cutoff, calendário de dias úteis, tarifas, reservas e regras de compensação contratadas. Separa valores contratados de vendas projetadas e produz visões diárias de liquidez e controles contra o realizado.

Use quando

• Tesouraria projetando liquidações de cartão
• Negócio com calendários de adquirentes
• Recebíveis parcelados afetando liquidez
• Forecast com drill-down por provedor

O que você recebe

• Abertura conciliada de recebíveis
• Tabela de regras do pagamento ao caixa
• Projeção líquida diária e semanal
• Cenários base e de estresse
• Ponte entre projeção e realizado

Como usar

1. Cole itens em {{open_receivables}}.
2. Adicione regras em {{settlement_rules}}.
3. Defina cenários em {{forecast_scenarios}}.
4. Resolva valores não alocados.
5. Atualize diariamente contra o caixa.

Tags: cash-flow, forecast, settlement-date, receivables, treasury

Preço: 10.00 BRL